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赌钱网站光大期货交易内参20201103

时间:2020-11-04 00:08

  昨日指数多数收涨,创业板指涨幅相对较大,家用电器与电气设备行业涨幅相对较大,休闲服务与通信行业跌幅相对较大。消息面,隔夜美股收涨。上周三季报披露结束,从行业来看电子、电气设备、军工等泛科技行业与建材、机械等周期行业盈利相对更好,短期资金或将在这些三季报表现较好的行业中做出选择,值得密切关注。过去两周市场与宏观层面的不确定性是压制资金风偏的主要因素,季报披露结束与本周不确定性落地或将带动资金风偏回暖。整体而言四季度较三季度有望边际改善,整体而言四季度指数有望突破七月份高点,但大部分时间仍将以结构性行情为主;短期指数在不确定性落地后或将出现由跌转涨,行业与指数上关注资金对于三季报表现较好行业的选择。

  昨日国债期货早盘低开后震荡走高,午盘涨幅有所扩大,尾盘收涨,其中十年期国债期货主力合约上涨0.17%收于98.3元。央行进行500亿元7天期逆回购操作,大多数期限资金利率上行,资金面偏紧且市场的预期亦偏紧。因周末公布的PMI高于预期,期债低开,但随着一级市场农发债配置需求向好的利多影响,叠加市场对本周到期的MLF续作情况较乐观和国债供需矛盾缓和预期配置或继续发力的影响,期债震荡走高,关注市场风险偏好的波动、央行公开市场操作和资金面的波动以及国债配置需求等。隔夜美债收益率变动-0.2bp收于0.851%,今日国债期货可能高开。

  隔夜黄金震荡偏强。当前市场交易的美国总统选举点已经从谁当选,演化为谁当选后另一方会不会对大选结果质疑,从而引起“不确定性”。而这也令金融市场无所适从,只有等待“靴子”落地,无论如何市场始终隐含避险情绪,比如大选结果落地如果真的发生质疑事件,政权的不稳定性对黄金反倒是起到利多因素。另外,近期欧美二次疫情再次被市场关注。无论是欧洲还是美国新增疫情人数增速较快,也一度引起金融市场的恐慌,VIX指数上升,也触发市场流动性紧张的情绪,从而对黄金产生利空效应。最后,从短期从黄金ETF来看,开始呈现持续流出态势,并不是很好地现象,表明看多的投资者正在失去耐心,本周既有美国大选结果公布,又有美国非农就业数据公布,美联储新一期的议息会议也将召开(11月6日凌晨公布结果),短线情绪或不是有利,建议投资者继续等待低吸机会。

  昨日中国pmi数据公布为51.4,表明中国经济疫情后稳步复苏。隔夜原油报复性反弹,美股亦走强,短期下跌势头暂稳。铜价亦随之回暖。不过近期主要焦点还是美国大选,在此过程中可能存在的变数较多,建议观望为宜。

  隔夜镍震荡偏弱。从镍基本面来看,三季度不锈钢产量超预期走高使得镍需求预期不断提升,但“高处不胜寒”,不锈钢高价格高产量与当下经济能否有效匹配被市场质疑,累库预期也随之到来。笔者预期不锈钢产量将在未来两到三个月,也就是到明年春节前后,不锈钢产量或从目前的高产量逐渐下降至今年6月份偏低产量水平,在不考虑镍供应超预期下滑下,镍将出现供过于求的预期,对价格而言不言而喻,寻找高抛点将成为投资者主要思考点,结合宏观情况11月中旬左右或成为价格的分水岭。最后,因为有矿源短缺以及偏低库存等因素,极易被资金所利用,也成为做空最大的考量因素,投资者需做好仓位的管理。

  隔夜铝震荡偏强。主力转为2012合约后,盘面积极补贴水,带动市场情绪略有提升,不过贴水修复后做多动能开始受限。沪铝种情况与去年同期情形有所类似,因此在后市节奏上投资者也可进行对比。基本面来看,近期公布的国内铝社会库存再次去库,显示消费的韧性,从表观消费来看电解铝需求仍表现较好,也给近月做空带来一定压力。不过,四季度基本面供过于求预期成为常态化预期,持续累库是时间问题。不确定性就在于宏观因素以及所引导的市场情绪,今年在全球各大央行再度走向货币宽松后,宏观和流动性逻辑一直强于基本面,那么投资者的思考点可能会放在引起市场更乐观的因素上,比如因欧美二次疫情引起的外贸订单大幅增加的情况以及投资者对明年经济增长的乐观预期。操作上,建议单边投资者观望或短线为主,冶炼企业可择机加大套保量。

  LME昨日上涨0.73%至17835美元/吨,沪锡2101合约夜盘收于143830元/吨,上涨0.43%。8/9月锡矿进口数量大幅下滑证实了缅甸矿区生产存在较大问题,10月因疫情和海关通关速度影响,预计进口量或将持平于上月。而连续三个月的锡矿进口量大跌最终也要由冶炼端降加工费来缓和供需缺口问题。上周开始因为全球宏观情绪影响,锡价持续回调,市场交易倾向于关注宏观因素居多。但是锡基本面相对其他有色品种而言较为供需较为紧张,在消费仍保持强劲与供给有减少预期下,价格区间仍有望再向上抬一个区间范围,建议仍可以在价格回调时逢低买入。

  LME锌昨日上涨0.28%至2543.5美元/吨,沪锌2012合约夜盘上涨0.15%收于19710元/吨。当前锌基本面存在多空两方面的矛盾,一方面价格受到加工费支撑较强,矿端矛盾仍有发酵空间,成为价格绝对的托底支撑。另一方面冶炼厂供给确定性仍在,锌锭供给宽松。虽然本周进口窗口关闭但是国外库存处在高位,需求外弱内强格局短期内难以改变,LME累积库存仍需要国内消化。宏观来看,国内货币政策已经转为以稳货币为主,虽然在全球宽松下国内收紧预期不强,但是再度转向上半年的全面宽松的可能性亦不大。全球疫情再次反复、美国大选在即,在下有加工费支撑,上有需求转弱预期下价格震荡为主。

  昨日螺纹盘面延续涨势,截止日盘螺纹2101合约收盘价格为3719元/吨,较上一交易日收盘价格上涨17元/吨,涨幅为0.46%。现货价格全面上涨,成交放量,唐山地区钢坯价格上涨10元/吨至3460元/吨,杭州市场中天资源价格上涨40元/吨至3870元/吨,我的钢铁监测的全国建材成交量为29.03万吨。近期终端需求持续维持高位,随着价格上涨投机需求也得到一定激发,钢厂订单火爆,部分钢厂厂提规格已经出现缺货现象。沙钢、中天等钢厂11月上旬价格普遍上涨,使得现货价格持续表现强势,对盘面走势也形成明显提振。不过01合约为淡季合约,市场对中远期需求仍偏谨慎,市场仍处于强现实、弱预期的局面,短期盘面或仍将震荡偏强,但上方高度或许有限。

  昨日铁矿石期货主力合约i2101震荡运行,收盘于801元/吨,较上一日收盘价上涨6元/吨,上涨为0.82%,持仓增加11132手。港口现货成交量有所回升,全天成交量167万吨,较上一日增加69万吨。现货价格出现基本持平,日照港600017)PB粉价格上涨1元/吨至860元/吨,金布巴粉价格与上一交易日持平,为820元/吨。普氏铁矿石62%指数上涨1.1美元至119.05美元,月均119.05美元。Mysteel中国铁矿到港量统计 (10/26-11/1):中国45港到港总量到港量2562.9万吨,环比增加30.1万吨吨;北方六港到港总量为1366.5万吨,环比增加193.9万吨。中国26港到港总量为2456.9万吨,环比增加24.4万吨。供需双强,使得近期铁矿价格震荡为主,由于矿价高企,预计后期供应维持宽松,需求相比同期而言也较强,但存在季节性下滑的预期。预计短期内铁矿石价格震荡为主。

  昨日,焦煤主力合约震荡走势,截止日盘,JM2101合约报收1365.5元/吨,较上一交易日收盘上涨10元/吨,持仓11万手。国内焦煤现货价格偏暂稳。供应方面,监管趋严,部分煤矿开工率下降,同时洗煤厂开工率也有下降,国产端短期有减量。进口方面,多数港口进口煤额度所剩无几,进口焦煤卸船及通关难度进一步加大。因此澳煤价格进一步下跌。蒙煤进口维持高位,部分企业转向采购蒙煤,需求增加后进口蒙煤价格上涨。需求方面,下游焦化开工维持高位,需求较好。库存方面,下游钢厂焦化厂焦煤继续补库,库存上升。短期来看,供应减量需求维持,焦煤震荡偏强走势。

  昨日,焦炭主力合约上行走势。截止日盘,J2101合约报收 2255元/吨,较上一交易日收盘价上涨66元/,持仓17.9万手。现货方面,焦炭第六轮提涨。钢厂库存仍在低位,焦化厂有进一步提涨心态。供应方面,开工率高利润刺激下焦化厂开工高位。目前供应不确定性仍在去产能方面,至年底仍有1400多万吨去产能任务。需求端后期仍有走弱可能。库存方面,钢厂库存小幅增加,但目前库存仍处于低位。港口库存继续下降,贸易商报价上涨,港口可售资源紧张。后期焦化产能变化不确定性较大,产能退出和新建产能投放有时间差。短期盘面或震荡走势,关注去产能进程。

  内蒙集运站库存有限,累库需要时间。港口煤价企稳回升,目前主流报价595-610元/吨。交割在即,低硫煤价格偏高。终端目前库存充裕,日耗较低,11月下旬后随着日耗回升,现货价格再度走强概率较大。但考虑到政策调控的灵活性,预计价格反弹高度受限,现货620元/吨以上需警惕。盘面1月合约已经率先走出反弹行情,现货已经开始验证跟进,后期1月合约如有冲高机会多单可考虑陆续兑现利润。

  周一油价振幅加剧,早盘低开超过4%,收盘涨近3%,其中WTI 1月合约收盘上涨1.02美元至36.81美元/桶,涨幅为2.9%。布伦特1月合约收盘上涨1.03美元至38.97美元/桶,涨幅为2.7%。SC2012以229.7元/桶收盘,上涨5.4元/桶,涨幅2.41%。油价在美国总统大选投票即将结束的前一日反弹,此前由于对新冠肺炎确诊病例上升的担忧,赌钱网站!油价连续几日下跌。油市一直处于压力之下,因几个欧洲国家重新实施封锁,以遏制疫情,人们担心燃料需求减弱。最近,美国单日新增病例数亦刷新纪录,美国马萨诸塞州的防疫命令和建议将在本周五生效。目前美国大选仍是市场关注的重大事件,对于结果的不确定性也令油价振幅加剧,目前拜登在全国民调中继续领先于特朗普,不过在可能决定选举人团选举结果的摇摆州,竞争似乎越来越激烈。博弈加剧。面对欧洲实施封锁措施和利比亚石油产量增加,OPEC消息人士称,沙特和非OPEC成员国俄罗斯都赞成将目前约770万桶/日的减产延续到明年,而不是按照目前的协议从1月开始将减产幅度缩小200万桶/日。油价来看,整体仍未言是筑底企稳,建议降低仓位以应对风险资产即将的大幅波动。

  周一,上期所燃料油主力合约FU2101收跌2.36%,报1652元/吨;LU2101收跌2.52%,报2015元/吨。昨日FU与LU继续跟随油价下跌,新加坡市场基本面未有较大变化。除了巴基斯坦的发电采购以外,上周新加坡对沙特阿拉伯的燃料油出口从前一周的15.22万吨飙升至58.96万吨,占出口总额的65%。尽管沙特阿拉伯燃料油需求旺季已经结束,但该国一直在为其位于红海的发电厂和海水淡化厂购买高硫380燃料油。孟加拉国也是用高硫燃料油为其发电厂发电的主要进口国,上周孟加拉国从新加坡进口了7.46万吨高硫燃料油。因此当前新加坡高硫市场保持较为强劲的现货升水状态。值得注意的是,昨日由中海石油舟山石化有限公司生产,浙江自贸区中石油国际事业有限公司经营的4090吨低硫燃料油仓单在中化兴中石油转运(舟山)有限公司正式生成,这是今年6月LU上市以来首单低硫燃料油期货标准仓单注册业务。关注后续低硫仓单的注册情况。

  昨日天胶继续回落,截止日盘收盘RU01合约下跌425元至15255元/吨,NR01合约下跌345元至10520元/吨。截止10月25日,青岛保税区库存11.81万吨,周环比降0.35万吨;区外库存70.77万吨,周环比增加0.65万吨;合计库存82.58万吨,增0.3万吨。当前来看,国内乳胶厂分流原料导致后期全乳胶产量回补有限,交割品偏低局面难有缓解。基本面国内外原料紧缺,供应偏紧需求向好格局延续,对盘面形成支撑。近期由于交易所提保叠加外围市场拖累,天胶盘面高位回调,01合约持仓量下降,短期盘面回落调整。重点关注01合约持仓变化、19年仓单注销后的有效仓单量。

  昨日沥青盘面弱势震荡,截止收盘主力合约2012收于2192元/吨,较前一交易日下跌28元/吨。隆众数据显示上周炼厂开工率增加3.3个百分点至58.6%。25家样本沥青厂家库存为67.8万吨,环比下降4.2%,同比增加10.6%。社会库库存为72.28万吨,环比下降4.25%,同比增加67.08%。当前沥青供应仍然处于高位,11月排产依旧处于高位,需求端北方随着气温逐步下降,终端需求将出现下滑,北方资源南下对南方市场价格形成压制,沥青弱势格局难以改善。

  昨日乙二醇内盘价格3720元/吨,较前一交易日涨10元/吨。在油价走弱的条件下,乙二醇基本面表现却较为强势,港口库存延续去化,截止到本周一华东主港地区MEG港口库存总量111万吨,较上周一减少4.2万吨,较上周四减少2.98万吨。聚酯需求端表现稳定。在11月整体仍去库的条件下,乙二醇价格在回落至前期低位后的表现会比较坚挺。

  昨日华东PP拉丝价格8100元/吨,较前一交易日涨100元/吨;华北LLDPE价格7350元/吨,较前一交易日涨100元/吨。国内塑料制品需求已基本恢复,下游开工率基本恢复至往年同期水平;同时海外经济也在逐渐复苏,但由于海外供给能力仍受到疫情限制,使得国内下游制品出口订单增加较多。因此,在阶段性供需面有好转的条件之下,聚烯烃价格有较强支撑。不过未来这一格局是否能维持,一方面要看国内新增产能实际的投放进度,包括烟台万华、龙油化工等新装置有望在11月份投产;另一方面11月中下旬后需求存在转淡预期,出口订单良好的持续性也有待观察。

  短期得益于天然气、煤炭成本支撑偏强支撑,加之华北一带环保影响开工概率较大,供应面存一定缩量利好预期,然近期MTBE利润较差,山东部分装置计划11月上检修,内地需求面亦有转弱可能,故供需双弱下,预计内地整理行情为主。11月进口缩量预期较强,且港口库存仍有进一步去库可能,加之目前港口烯烃及醋酸开工较高背景下,预计11月港口市场或相对偏强,注意12月连云港烯烃检修对11月下市场预期变化量影响。周一期价在油价下挫的带动下最低跌至1985元/吨,夜盘反弹至2052元/吨,振幅加剧,我们认为甲醇阶段性走势仍震荡偏强。

  11月2日尿素期货价格偏强震荡,主力01合约收盘价1759元/吨,小幅上涨0.92%。

  现货价格继续上涨,主产区价格上调幅度在20~60元/吨,部分南方地区价格涨幅达到70~100元/吨。目前国内尿素市场心态维持强势,农业需求一般,但东北复合肥企业采购持续推进助推价格上涨,国内企业、贸易商目前多以出口订单为主,对国内贸易货源供应有限。但随着部分企业复产以及集港订单逐步结束,国内供应也有增加预期。另外,天然气价格上涨也给尿素成本端带来较强支撑。但需要警惕当前国内价格快速上涨后下游和终端的抵触心态。

  短期尿素期货价格仍维持偏强震荡运行,但目前期价已经上涨至上市以来相对高位,后期上方空间较为有限,短期仍以多头思路对待尿素期价,警惕高位回落风险。

  11月2日纯碱期货价格震荡走高,主力01合约收盘价1606元/吨,涨幅1.97%。2日夜盘纯碱期货价格继续偏强运行。

  现货报价大多稳定,华中地区轻质碱价格出现100元/吨的回落。近两日部分企业开会决定实行20~30%的限产措施,海天、海化、连云港碱厂、三友、青海五彩、天津碱厂等企业已经开始执行,对市场情绪有非常积极的提振作用。下游企业刚需采购为主,供给端缩量预期或将缓解当前市场宽松格局。

  纯碱供大于求局面短期依旧维持,但市场在企业集体限产的消息刺激下,市场心态受到较好提振,期价下方空间也已非常有限,前期空头思路暂时改变,主力01合约短期底部已现,关注主力合约1600元/吨附近运行区间。

  周一,CBOT大豆收低,因基金调仓抛售。此外,投资者对中美大选也存在担忧。美豆运往巴西的大豆船开始装货。此外,巴西方面,因降雨助力,巴西大豆的播种加快,几乎赶超进度。国内方面,豆粕跟随外盘震荡,豆粕大供给大需求格局不变,豆粕1月合约多单继续持有。豆油方面,跟随棕榈油运行,油脂上涨趋势还没结束,但市场波动加剧,宽幅运行中。操作上,豆粕多单持有,油脂多单持有。

  周一,BMD棕油止跌,市场预期10月库存压力不大。此前有消息成,印尼将调整其出口关税结构,关税或最高上调至120-122.5美元,相比之下,目前3美元。但随后全球疫情爆发的担忧再次席卷金融市场,马棕收低。国内方面,油脂跟随菜油走高,菜油市场供给紧张,缺货题材再次炒作,孟晚舟要出庭也引发市场冠装。国内油脂总库存上涨,但整体水平仍低,下方空间有限。油脂上涨趋势未变,价格巨幅波动。多单参与。

  周一,鸡蛋现货小幅反弹,主力2101合约震荡收涨0.02%。现货方面,昨日全国平均鸡蛋价格3.42元/斤,较上周五涨0.02元/斤,涨幅0.59%;其中山东蛋价3.27-3.50元/斤,较上周五涨0.05-0.10元/斤;辽宁红蛋价格3.25-3.50元/斤,个别较上周五涨0.10元/斤,产区平均价格3.35元/斤,较上周五涨0.02元/斤;主销区平均价格3.60元/斤,较上周五涨0.02元/斤。卓创公布数据显示,10月全国蛋鸡存栏12.654亿,环比延续小幅下降。但鸡龄结构中,在产蛋鸡存栏增加,叠加产蛋率随着天气转凉而增加,短期供给压力仍较大。短期来看,养殖单位老鸡淘汰不积极。预计短期现货弱势震荡概率大。饲料成本增加,养殖单位补栏意愿下降,育雏鸡补栏持续下降。10月鸡苗销量所代表的育雏鸡补栏2275万只,环比9月出现大幅下降。补栏意愿的下降,对应未来新增开产量下降。随着新增开产的逐渐下降,过剩产能将缓慢淘汰。中长期鸡蛋现货价格或将得到提振;但另一方面,随着市场生猪供应的趋势性增加,未来猪价大概率趋势性缓跌,对鸡蛋现货价格或将形成一定利空。操作建议,日内短线交易,关注现货价格走势。

  周一玉米近月合约减仓下行,受玉米下跌拖累淀粉跟随下行且跌幅扩大。当日早间北港玉米报价下跌,午后产区深加工企业报价跟随下行,玉米期价下跌后贸易商心态分歧加大。周二早间山东玉米收购报价下跌,十一月新粮供应增加,上市预期加大。受玉米现货下跌拖累,预计玉米期价短线仍然存在调整要求,玉米短线多单暂离场,等待调整结束后的交易机会。

  近期宏观消息频繁,原糖震荡加剧,期价3月合约收于14.97美分/磅。国内桂林糖会上市场担忧情绪较重,对于糖浆进口不受限制较为担忧。国内新榨季预估产量增加有限,压力来自于进口环节,未来进口端供应依然充足。盘面受会议情绪偏空影响,一度走弱,再次验证前期低点的支撑力度,后期以区间偏弱格局对待,参考区间5100~5350元/吨,短期原油等宏观影响仍不容忽视。

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